
永赢昌益债券型证券投资基金(C 份额)基金产物尊府摘录更新(2024 年第 2
号)
编制日历:2024-10-31
送出日历:2024-11-30
本摘录提供本基金的要紧信息,是招募讲解书的一部分。
作出投资决定前,请阅读完好的招募讲解书等销售文献。
一、产物简略
永赢昌益债
基金简称 基金代码 006660
券
永赢昌益债
下属基金简称 下属基金代码 006661
券C
永赢基金管 中国光大银行
基金不停东说念主 基金托管东说念主
理有限公司 股份有限公司
基金合同收效日 2018-11-29
基金类型 债券型 往复币种 东说念主民币
运作格式 粗俗通达式 通达频率 每个通达日
基金司理 徐沛琳 运转担任本基金基金司理的 2021-11-17
日历
证券从业日历 2011-07-01
其他 基金合同收效后,承接 20 个责任日出现基金份额持有东说念主
数目不悦 200 东说念主或者基金财富净值低于 5,000 万元情形的,基
金不停东说念主应当在依期敷陈中给以清晰;承接 60 个责任日出现
前述情形的,基金不停东说念主应当向中国证监会敷陈并建议处理方
案,如治疗运作格式、与其他基金并吞或者远隔基金合同等,
并召开基金份额持有东说念主大会进行表决。
法律法例或中国证监会另有法令时,从其法令。
二、基金投资与净值发达
(一)投资筹画与投资策略
本基金主要投资于债券财富,在灵验截止投资组合风险
投资筹画 的前提下,力图为基金份额持有东说念主得回荒芜功绩比较基准的
投资答复。
本基金的投资范围为具有雅致流动性的金融器用,包括
国债、金融债、央行单据、企业债、公司债、中期单据、地
方政府债、次级债、可辞别往复可转债的纯债部分、短期融
资券、超短期融资券、政府撑持机构债券、政府撑持债券、
财富撑持证券、债券回购、契约进款、依期进款过头他银行
进款、同行存单、货币市集器用以及法律法例或中国证监会
投资范围
允许基金投资的其他金融器用,但须恰当中国证监会联系规
定。
本基金不投资于股票、权证等权利类财富,也不投资于
可治疗债券(可辞别往复可转债的纯债部分以外)、可交换债
券。
如法律法例或监管机构以后允许基金投资其他品种,基
金不停东说念主在实践恰当谬误后,不错将其纳入投资范围。
基金的投资组合比例为:本基金投资债券的比例不低于
基金财富的 80%,每个往复日日终保持现款(不含结算备付
金、存出保证金、应收申购款等)或者到期日在一年以内的
政府债券不低于基金财富净值的 5%,以备支付基金份额持有
东说念主的赎回款项。
本基金将通过对宏不雅经济运事迹况、国度货币策略和财
政策略及成本市集资金环境的推测,积极把捏宏不雅经济发展
趋势、利率走势、债券市集相对收益率、券种的流动性以及
主要投资策略
信用水平,详细应用类属竖立策略、久期策略、收益率弧线
策略、信用策略、息差策略、财富撑持证券投资策略,死力
侧目风险并扫尾基金财富的升值保值。
功绩比较基准 中国债券详细全价指数收益率
本基金为债券型基金,属于证券投资基金中的中低风险
风险收益特征 的基金品种,其风险收益预期高于货币市集基金,低于羼杂
型基金和股票型基金。
注:详见本基金招募讲解书(更新)第九部分“基金的投资”。
(二)投资组结伴产竖立图表/区域竖立图表
注:由于四舍五入的原因,分项之和与所有这个词项之间可能存在尾差。
(三)自基金合同收效以来/最近十年(孰短)基金每年的净值增长率及与同
期功绩比较基准的比较图
注:1、数据截止日历:2023-12-31,基金的过往功绩不代表将来发达。
三、投成本基金触及的用度
(一)基金销售联系用度
以下用度在认购/申购/赎回基金历程中收取:
份额(S)或金额(M)/持 收 费 方 式 / 费
用度类型 备注
有期限(Y) 率
Y<7 日 1.5%
赎回费
注:本基金 C 类基金份额不收取认购费/申购费。
(二)基金运作联系用度
以下用度将从基金财富中扣除:
用度类别 收费格式/年费率或金额 收取方
不停费 0.3% 基金不停东说念主和销售机构
托管费 0.1% 基金托管东说念主
销售工作费 0.2% 销售机构
审计用度 55,000.00 元 管帐师事务所
信息清晰费 120,000.00 元 法令清晰报刊
其他用度 基金合同收效后与基金相 -
关的讼师费、基金份额持
有东说念主大会用度等不错在基
金财产中列支的其他费
用。用度类别详见本基金
基金合同及招募讲解书或
其更新。
注:1、本基金往复证券、基金等产生的用度和税负,按施行发生额从基金财富
扣除。 2、所清晰相应用度为年金额的,该金额为基金全体承担用度,非单个
份额类别(若有)用度,且年金额为预估值,最终施行金额以基金依期敷陈披
露为准。
(三)基金运作详细用度测算
若投资者认购/申购本基金份额,在持有技能,投资者需开销的运作费率如下
表:
基金运作详细费率(年化)
注:基金不停费率、托管费率、销售工作费率(若有)为基金现行费率,其他
运作用度以最近一次基金年报清晰的联系数据为基准测算。
四、风险揭示与要紧指示
(一)风险揭示
本基金不提供任何保证。投资者可能赔本投成本金。
投资有风险,投资者购买基金时应崇拜阅读本基金的《招募讲解书》等销
售文献。
本基金的风险主要包括:市集风险、信用风险、流动性风险、不停风险、
操立场险、合规性风险、本基金私有的风险过头他风险。本基金私有的风险:
将施展专科推测上风,加强对市集和债券类产物的深远推测,不息优化组合配
置,以截止特定风险。
赎回的步履以搪塞多数赎回,因此在多数赎回情形发生时,基金份额持有东说念主存
在弗成实时赎回份额的风险。
融器用,其向投资者支付的本息来自于基础财富池产生的现款流或剩余权利。
与股票和一般债券不同,财富撑持证券不是对某一筹画实体的利益条目权,而
是对基础财富池所产生的现款流和剩余权利的条目权,是一种以财富信用为支
持的证券,所靠近的风险主要包括往复结构风险、各式原因导致的基础财富池
现款流与对应证券现款流不匹配产生的信用风险、市集往复不活跃导致的流动
性风险等,由此可能形成基金财产赔本。
(二)要紧指示
中国证监会对本基金召募的注册,并不标明其对本基金的价值和收益作出
骨子性判断或保证,也不标明投资于本基金莫得风险。
基金不停东说念主依照恪尽责守、敦厚信用、严慎发愤的原则不停和应用基金财
产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。
基金投资者自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有东说念主和基金合
同确当事东说念主。
各方当事东说念主应承,因基金合同而产生的或与基金合同联系的一切争议,如
经友好协商未能处理的,应提交上海国外经济买卖仲裁委员会,字据提交仲裁
时该会的仲裁法令进行仲裁,仲裁地方为上海市。仲裁裁决是终端的,对仲裁
各方当事东说念主均具有敛迹力。仲裁用度由败诉方承担。
基金产物尊府摘录信息发生紧要变更的,基金不停东说念主将在三个责任日内更
新,其他信息发生变更的,基金不停东说念主每年更新一次。因此,本文献内容比较
基金的施行情况可能存在一定的滞后,如需实时、准确得回基金的联系信息,
敬请同期温情基金不停东说念主发布的联系临时公告等。
五、其他尊府查询格式
以下尊府详见基金不停东说念主网站本公司网站:www.maxwealthfund.com客
服电话:400-805-8888
● 基金合同、托管契约、招募讲解书
● 依期敷陈,包括基金季度敷陈、中期敷陈和年度敷陈
● 基金份额净值
● 基金销售机构及沟通格式
● 其他要紧尊府
六、其他情况讲解
无。
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