永赢昌益债券型证券投资基金（C 份额）基金产物尊府摘录更新(2024 年第 2
号)
编制日历：2024-10-31
送出日历：2024-11-30
本摘录提供本基金的要紧信息，是招募讲解书的一部分。
作出投资决定前，请阅读完好的招募讲解书等销售文献。
一、产物简略
永赢昌益债
基金简称 基金代码 006660
券
永赢昌益债
下属基金简称 下属基金代码 006661
券C
永赢基金管 中国光大银行
基金不停东说念主 基金托管东说念主
理有限公司 股份有限公司
基金合同收效日 2018-11-29
基金类型 债券型 往复币种 东说念主民币
运作格式 粗俗通达式 通达频率 每个通达日
基金司理 徐沛琳 运转担任本基金基金司理的 2021-11-17
日历
证券从业日历 2011-07-01
其他 基金合同收效后，承接 20 个责任日出现基金份额持有东说念主
数目不悦 200 东说念主或者基金财富净值低于 5，000 万元情形的，基
金不停东说念主应当在依期敷陈中给以清晰；承接 60 个责任日出现
前述情形的，基金不停东说念主应当向中国证监会敷陈并建议处理方
案，如治疗运作格式、与其他基金并吞或者远隔基金合同等，
并召开基金份额持有东说念主大会进行表决。
法律法例或中国证监会另有法令时，从其法令。
二、基金投资与净值发达
（一）投资筹画与投资策略
本基金主要投资于债券财富，在灵验截止投资组合风险
投资筹画 的前提下，力图为基金份额持有东说念主得回荒芜功绩比较基准的
投资答复。
本基金的投资范围为具有雅致流动性的金融器用，包括
国债、金融债、央行单据、企业债、公司债、中期单据、地
方政府债、次级债、可辞别往复可转债的纯债部分、短期融
资券、超短期融资券、政府撑持机构债券、政府撑持债券、
财富撑持证券、债券回购、契约进款、依期进款过头他银行
进款、同行存单、货币市集器用以及法律法例或中国证监会
投资范围
允许基金投资的其他金融器用，但须恰当中国证监会联系规
定。
本基金不投资于股票、权证等权利类财富，也不投资于
可治疗债券(可辞别往复可转债的纯债部分以外)、可交换债
券。
如法律法例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基
金不停东说念主在实践恰当谬误后，不错将其纳入投资范围。
基金的投资组合比例为：本基金投资债券的比例不低于
基金财富的 80%，每个往复日日终保持现款（不含结算备付
金、存出保证金、应收申购款等）或者到期日在一年以内的
政府债券不低于基金财富净值的 5%，以备支付基金份额持有
东说念主的赎回款项。
本基金将通过对宏不雅经济运事迹况、国度货币策略和财
政策略及成本市集资金环境的推测，积极把捏宏不雅经济发展
趋势、利率走势、债券市集相对收益率、券种的流动性以及
主要投资策略
信用水平，详细应用类属竖立策略、久期策略、收益率弧线
策略、信用策略、息差策略、财富撑持证券投资策略，死力
侧目风险并扫尾基金财富的升值保值。
功绩比较基准 中国债券详细全价指数收益率
本基金为债券型基金，属于证券投资基金中的中低风险
风险收益特征 的基金品种，其风险收益预期高于货币市集基金，低于羼杂
型基金和股票型基金。
注：详见本基金招募讲解书（更新）第九部分“基金的投资”。
（二）投资组结伴产竖立图表/区域竖立图表
注：由于四舍五入的原因，分项之和与所有这个词项之间可能存在尾差。
（三）自基金合同收效以来/最近十年（孰短）基金每年的净值增长率及与同
期功绩比较基准的比较图
注：1、数据截止日历：2023-12-31，基金的过往功绩不代表将来发达。
三、投成本基金触及的用度
（一）基金销售联系用度
以下用度在认购/申购/赎回基金历程中收取：
份额（S）或金额（M）/持 收 费 方 式 / 费
用度类型 备注
有期限（Y） 率
Y＜7 日 1.5%
赎回费
注：本基金 C 类基金份额不收取认购费/申购费。
（二）基金运作联系用度
以下用度将从基金财富中扣除：
用度类别 收费格式/年费率或金额 收取方
不停费 0.3% 基金不停东说念主和销售机构
托管费 0.1% 基金托管东说念主
销售工作费 0.2% 销售机构
审计用度 55，000.00 元 管帐师事务所
信息清晰费 120，000.00 元 法令清晰报刊
其他用度 基金合同收效后与基金相 -
关的讼师费、基金份额持
有东说念主大会用度等不错在基
金财产中列支的其他费
用。用度类别详见本基金
基金合同及招募讲解书或
其更新。
注：1、本基金往复证券、基金等产生的用度和税负，按施行发生额从基金财富
扣除。 2、所清晰相应用度为年金额的，该金额为基金全体承担用度，非单个
份额类别（若有）用度，且年金额为预估值，最终施行金额以基金依期敷陈披
露为准。
（三）基金运作详细用度测算
若投资者认购/申购本基金份额，在持有技能，投资者需开销的运作费率如下
表：
基金运作详细费率（年化）
注：基金不停费率、托管费率、销售工作费率（若有）为基金现行费率，其他
运作用度以最近一次基金年报清晰的联系数据为基准测算。
四、风险揭示与要紧指示
（一）风险揭示
本基金不提供任何保证。投资者可能赔本投成本金。
投资有风险，投资者购买基金时应崇拜阅读本基金的《招募讲解书》等销
售文献。
本基金的风险主要包括：市集风险、信用风险、流动性风险、不停风险、
操立场险、合规性风险、本基金私有的风险过头他风险。本基金私有的风险：
将施展专科推测上风，加强对市集和债券类产物的深远推测，不息优化组合配
置，以截止特定风险。
赎回的步履以搪塞多数赎回，因此在多数赎回情形发生时，基金份额持有东说念主存
在弗成实时赎回份额的风险。
融器用，其向投资者支付的本息来自于基础财富池产生的现款流或剩余权利。
与股票和一般债券不同，财富撑持证券不是对某一筹画实体的利益条目权，而
是对基础财富池所产生的现款流和剩余权利的条目权，是一种以财富信用为支
持的证券，所靠近的风险主要包括往复结构风险、各式原因导致的基础财富池
现款流与对应证券现款流不匹配产生的信用风险、市集往复不活跃导致的流动
性风险等，由此可能形成基金财产赔本。
（二）要紧指示
中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的价值和收益作出
骨子性判断或保证，也不标明投资于本基金莫得风险。
基金不停东说念主依照恪尽责守、敦厚信用、严慎发愤的原则不停和应用基金财
产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。
基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有东说念主和基金合
同确当事东说念主。
各方当事东说念主应承，因基金合同而产生的或与基金合同联系的一切争议，如
经友好协商未能处理的，应提交上海国外经济买卖仲裁委员会，字据提交仲裁
时该会的仲裁法令进行仲裁，仲裁地方为上海市。仲裁裁决是终端的，对仲裁
各方当事东说念主均具有敛迹力。仲裁用度由败诉方承担。
基金产物尊府摘录信息发生紧要变更的，基金不停东说念主将在三个责任日内更
新，其他信息发生变更的，基金不停东说念主每年更新一次。因此，本文献内容比较
基金的施行情况可能存在一定的滞后，如需实时、准确得回基金的联系信息，
敬请同期温情基金不停东说念主发布的联系临时公告等。
五、其他尊府查询格式
以下尊府详见基金不停东说念主网站本公司网站：www.maxwealthfund.com客
服电话：400-805-8888
● 基金合同、托管契约、招募讲解书
● 依期敷陈，包括基金季度敷陈、中期敷陈和年度敷陈
● 基金份额净值
● 基金销售机构及沟通格式
● 其他要紧尊府
六、其他情况讲解
无。
欧美色色
